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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 855.00 | 22 125.00 | 4 731.00 | 26 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 248.00 | 38 519.00 | 16 729.00 | 55 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 597.00 | 40 635.00 | 5 962.00 | 46 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 323.00 | 101 278.00 | 38 044.00 | 139 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 338.00 | | 219 338.00 | 219 338.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CF Disponibilités | 304 435.00 | | 304 435.00 | 304 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 704.00 | | 675 704.00 | 675 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 026.00 | 101 278.00 | 713 748.00 | 815 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 266 232.00 | 227 273.00 | | 266 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 687.00 | 38 959.00 | | 78 687.00 |
DL TOTAL (I) | 385 619.00 | 306 932.00 | | 385 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | 16 518.00 | | 8 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | 28 835.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 396.00 | 47 664.00 | | 70 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 634.00 | 55 367.00 | | 105 634.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 230.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 742.00 | 85 687.00 | | 114 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 129.00 | 236 765.00 | | 328 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 748.00 | 543 697.00 | | 713 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 754.00 | | | 124 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 287.00 | 10 178.00 | 8 187.00 | 99 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 287.00 | 10 178.00 | 8 187.00 | 99 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 338.00 | | | 219 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VP Divers | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 882.00 | 241 882.00 | 3 000.00 | 244 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 629.00 | 301 629.00 | | 301 629.00 |