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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 499.00 | 565.00 | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 33 326.00 | 24 051.00 | 9 275.00 | 33 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 248.00 | 42 660.00 | 12 588.00 | 55 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 684.00 | 44 630.00 | 3 055.00 | 47 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 945.00 | 111 840.00 | 36 105.00 | 147 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BP En cours de production de services | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 419.00 | | 236 419.00 | 236 419.00 |
BZ Autres créances | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
CF Disponibilités | 255 335.00 | | 255 335.00 | 255 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 167.00 | | 709 167.00 | 709 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 112.00 | 111 840.00 | 745 272.00 | 857 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 324 919.00 | 266 232.00 | | 324 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 985.00 | 78 687.00 | | 37 985.00 |
DL TOTAL (I) | 403 604.00 | 385 619.00 | | 403 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484.00 | 8 778.00 | | 22 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 567.00 | 26 500.00 | | 19 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 323.00 | 70 396.00 | | 102 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 553.00 | 105 634.00 | | 82 553.00 |
EA Autres dettes | | 2 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 669.00 | 328 129.00 | | 341 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 272.00 | 713 748.00 | | 745 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 323.00 | | | 139 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 278.00 | 10 561.00 | | 101 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 278.00 | 10 062.00 | | 101 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 419.00 | 236 419.00 | | 236 419.00 |
VP Divers | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 376.00 | 289 376.00 | 3 000.00 | 292 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 102.00 | 322 102.00 | | 322 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |