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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 978.00 | 9 793.00 | 6 185.00 | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 823.00 | 55 406.00 | 24 417.00 | 79 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 509.00 | 42 975.00 | 85 535.00 | 128 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 997.00 | 109 238.00 | 126 759.00 | 235 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BP En cours de production de services | 53 947.00 | | 53 947.00 | 53 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 312.00 | | 406 312.00 | 406 312.00 |
BZ Autres créances | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 641.00 | | 452 641.00 | 452 641.00 |
CF Disponibilités | 902 427.00 | | 902 427.00 | 902 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 059.00 | | 1 875 059.00 | 1 875 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 055.00 | 109 238.00 | 2 001 817.00 | 2 111 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 513 602.00 | 434 163.00 | | 513 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 955.00 | 79 439.00 | | 462 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 258.00 | 554 302.00 | | 1 017 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 465.00 | 7 543.00 | | 8 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 638.00 | 71 673.00 | | 137 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 066.00 | 79 543.00 | | 450 066.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 480.00 | 32 224.00 | | 294 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 560.00 | 225 983.00 | | 984 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 817.00 | 780 285.00 | | 2 001 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 593.00 | | 125 321.00 | 133 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 916.00 | 235 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 916.00 | 224 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 906.00 | | 125 321.00 | 121 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 397.00 | 27 758.00 | 22 916.00 | 104 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 333.00 | 27 758.00 | 22 916.00 | 103 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 638.00 | 137 638.00 | | 137 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 066.00 | 450 066.00 | | 450 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 480.00 | 294 480.00 | | 294 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 312.00 | 406 312.00 | | 406 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 271.00 | 11 484.00 | 44 787.00 | 56 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 132.00 | 439 132.00 | 3 000.00 | 442 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 560.00 | 904 773.00 | 44 787.00 | 949 560.00 |