| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 031.00 | 33.00 | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 35 637.00 | 25 987.00 | 9 650.00 | 35 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 469.00 | 44 778.00 | 9 691.00 | 54 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 467.00 | 47 203.00 | 2 264.00 | 49 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 260.00 | 118 999.00 | 32 260.00 | 151 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BP En cours de production de services | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 524.00 | | 302 524.00 | 302 524.00 |
BZ Autres créances | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
CF Disponibilités | 190 836.00 | | 190 836.00 | 190 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 570.00 | | 705 570.00 | 705 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 830.00 | 118 999.00 | 737 830.00 | 856 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 352 904.00 | 324 919.00 | | 352 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 299.00 | 37 985.00 | | 37 299.00 |
DL TOTAL (I) | 430 902.00 | 403 604.00 | | 430 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 715.00 | 22 484.00 | | 24 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 19 567.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 254.00 | 102 323.00 | | 51 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 82 553.00 | | 69 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 742.00 | 114 742.00 | | 147 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 928.00 | 341 669.00 | | 306 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 830.00 | 745 272.00 | | 737 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 945.00 | | 5 394.00 | 147 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 151 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 139 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 258.00 | | 5 394.00 | 136 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 840.00 | 9 239.00 | 2 079.00 | 111 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 532.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 340.00 | 8 707.00 | 2 079.00 | 111 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 742.00 | 147 742.00 | | 147 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 524.00 | 302 524.00 | | 302 524.00 |
VI Groupe et associés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 484.00 | 328 484.00 | 3 000.00 | 331 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 928.00 | 292 928.00 | | 292 928.00 |