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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 5 606.00 | 1 483.00 | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 543.00 | 33 512.00 | 32 031.00 | 65 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BZ Autres créances | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 042.00 | 33 512.00 | 150 530.00 | 184 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
DH Report à nouveau | 31 099.00 | 32 019.00 | | 31 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 487.00 | -920.00 | | 12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 95 254.00 | 82 767.00 | | 95 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 986.00 | 35 619.00 | | 23 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 20 588.00 | | 14 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 800.00 | 14 814.00 | | 15 800.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 834.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 276.00 | 72 854.00 | | 55 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 530.00 | 155 621.00 | | 150 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 276.00 | 72 854.00 | | 55 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 522.00 | | 392 875.00 | 72 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 522.00 | | 392 875.00 | 72 522.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 209.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 209.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 429.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 429.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | -220.00 | | -2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 600.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 916.00 | 321 294.00 | | 391 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 429.00 | 322 214.00 | | 379 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 487.00 | -920.00 | | 12 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | 3 467.00 | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 633.00 | | 1 910.00 | 63 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 087.00 | | 1 908.00 | 33 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | 2.00 | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 026.00 | 486.00 | | 33 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 026.00 | 486.00 | | 33 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
UX Autres créances clients | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VI Groupe et associés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 691.00 | 71 199.00 | 11 492.00 | 82 691.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |