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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 965.00 | 8 489.00 | 1 476.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 157.00 | 30 247.00 | 911.00 | 31 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 253.00 | 38 735.00 | 33 517.00 | 72 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BN En cours de production de biens | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CF Disponibilités | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 653.00 | 38 735.00 | 280 917.00 | 319 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
DH Report à nouveau | 83 085.00 | 91 194.00 | | 83 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581.00 | -8 108.00 | | 8 581.00 |
DL TOTAL (I) | 143 334.00 | 134 753.00 | | 143 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 436.00 | 54 302.00 | | 49 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 18 867.00 | | 16 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 714.00 | 35 871.00 | | 66 714.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 4 340.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 583.00 | 113 380.00 | | 137 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 917.00 | 248 133.00 | | 280 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 093.00 | |
FM Production stockée | | | 24 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 272.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 272.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -272.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 368.00 | 360 377.00 | | 381 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 787.00 | 368 486.00 | | 372 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 581.00 | -8 108.00 | | 8 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 228.00 | | 895.00 | 40 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 053.00 | 1 682.00 | 38 735.00 | 37 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 053.00 | 1 682.00 | 38 735.00 | 37 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
UX Autres créances clients | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VI Groupe et associés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 020.00 | 109 946.00 | 12 074.00 | 122 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |