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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819.00 | 6 163.00 | 1 656.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 405.00 | 34 068.00 | 32 337.00 | 66 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BZ Autres créances | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 239.00 | | 153 239.00 | 153 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 644.00 | 34 068.00 | 185 575.00 | 219 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
DH Report à nouveau | 43 586.00 | 31 099.00 | | 43 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708.00 | 12 487.00 | | 23 708.00 |
DL TOTAL (I) | 118 962.00 | 95 254.00 | | 118 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 892.00 | 23 986.00 | | 31 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 14 669.00 | | 16 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | 15 800.00 | | 16 650.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 821.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 613.00 | 55 276.00 | | 66 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 575.00 | 150 530.00 | | 185 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 613.00 | 55 276.00 | | 66 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 718.00 | 22 775.00 | 399 493.00 | 376 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 718.00 | 22 775.00 | 399 493.00 | 376 718.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 2 810.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 2 810.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -2 805.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 472.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 187.00 | 391 916.00 | | 400 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 479.00 | 379 429.00 | | 376 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 708.00 | 12 487.00 | | 23 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 543.00 | | 863.00 | 65 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 995.00 | | 730.00 | 34 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | | 133.00 | 11 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 512.00 | 557.00 | | 33 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | 557.00 | | 33 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VI Groupe et associés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 744.00 | 76 120.00 | 11 624.00 | 87 744.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |