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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 539.00 | 7 529.00 | 1 010.00 | 8 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 406.00 | 28 846.00 | 1 557.00 | 30 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 057.00 | 36 377.00 | 33 681.00 | 70 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BZ Autres créances | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 77 746.00 | | 77 746.00 | 77 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 732.00 | | 192 732.00 | 192 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 790.00 | 36 377.00 | 226 413.00 | 262 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
DH Report à nouveau | 88 473.00 | 67 294.00 | | 88 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721.00 | 21 178.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 142 861.00 | 140 139.00 | | 142 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 687.00 | 31 782.00 | | 52 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 17 768.00 | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 21 956.00 | | 13 865.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 2 421.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 552.00 | 73 927.00 | | 83 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 413.00 | 214 067.00 | | 226 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 552.00 | 73 927.00 | | 63 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 703.00 | |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 2 100.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 2 100.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -2 100.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | -175.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 152.00 | 433 158.00 | | 460 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 431.00 | 411 980.00 | | 457 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721.00 | 21 178.00 | | 2 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | 7 910.00 | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 120.00 | | 937.00 | 69 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 225.00 | | 720.00 | 38 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | 217.00 | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 046.00 | 1 331.00 | 36 377.00 | 35 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 046.00 | 1 331.00 | 36 377.00 | 35 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VI Groupe et associés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 501.00 | 69 445.00 | 12 057.00 | 81 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |