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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 354.00 | 167 455.00 | 75 899.00 | 243 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 327.00 | 167 455.00 | 127 872.00 | 295 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 651.00 | | 2 028 651.00 | 2 028 651.00 |
BZ Autres créances | 170 647.00 | | 170 647.00 | 170 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CF Disponibilités | 1 530 386.00 | | 1 530 386.00 | 1 530 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 614.00 | | 3 934 614.00 | 3 934 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 941.00 | 167 455.00 | 4 062 486.00 | 4 229 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 225.00 | 776 225.00 | | 776 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 946.00 | 257 946.00 | | 257 946.00 |
DH Report à nouveau | -207 842.00 | | | -207 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 550.00 | -207 842.00 | | 99 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 501.00 | 933 951.00 | | 1 033 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 163.00 | 393 552.00 | | 367 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 823.00 | 1 948 873.00 | | 2 661 823.00 |
EA Autres dettes | | 111 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 028 986.00 | 2 453 871.00 | | 3 028 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 486.00 | 3 387 821.00 | | 4 062 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 986.00 | 2 453 871.00 | | 3 023 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 274.00 | 1 662 717.00 | 4 037 992.00 | 2 375 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 274.00 | 1 662 717.00 | 4 037 992.00 | 2 375 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 167.00 | -399.00 | | 36 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 704.00 | 3 531 990.00 | | 4 074 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 154.00 | 3 739 832.00 | | 3 975 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 550.00 | -207 842.00 | | 99 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 163.00 | 367 163.00 | | 367 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 651.00 | | | 2 028 651.00 |
VP Divers | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661 823.00 | 2 661 823.00 | | 2 661 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 268.00 | 2 273 268.00 | | 2 273 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 986.00 | 3 028 986.00 | | 3 028 986.00 |