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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 683.00 | 248 526.00 | 56 157.00 | 304 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 414.00 | | 233 414.00 | 233 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 163.00 | 248 526.00 | 376 638.00 | 625 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 668.00 | | 4 176 668.00 | 4 176 668.00 |
BZ Autres créances | 385 924.00 | | 385 924.00 | 385 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CF Disponibilités | 3 702 277.00 | | 3 702 277.00 | 3 702 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428 483.00 | | 8 428 483.00 | 8 428 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 646.00 | 248 526.00 | 8 805 120.00 | 9 053 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 225.00 | 776 225.00 | | 776 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 946.00 | 257 946.00 | | 257 946.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 404.00 | -1 595 890.00 | | -1 606 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 147.00 | -10 513.00 | | 1 639 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 536.00 | 1 035 389.00 | | 2 674 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 946.00 | 297 073.00 | | 422 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706 743.00 | 3 115 843.00 | | 5 706 743.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 21 485.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 585.00 | 3 434 401.00 | | 6 130 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 120.00 | 4 540 790.00 | | 8 805 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 333.00 | 8 723 337.00 | 10 707 670.00 | 1 984 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 333.00 | 8 723 337.00 | 10 707 670.00 | 1 984 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 885 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 938.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 041 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 639.00 | -15 000.00 | | 97 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 011.00 | 5 286 650.00 | | 10 779 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 864.00 | 5 297 164.00 | | 9 139 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 147.00 | -10 513.00 | | 1 639 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 587.00 | 31 938.00 | | 216 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 946.00 | 422 946.00 | | 422 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706 743.00 | 5 706 743.00 | | 5 706 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 176 668.00 | 4 176 668.00 | | 4 176 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 924.00 | 385 924.00 | | 385 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 246.00 | 4 595 246.00 | | 4 595 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 585.00 | 6 130 585.00 | | 6 130 585.00 |