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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 733.00 | 216 587.00 | 87 145.00 | 303 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 801.00 | 216 587.00 | 157 214.00 | 373 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 652.00 | | 2 210 652.00 | 2 210 652.00 |
BZ Autres créances | 357 934.00 | | 357 934.00 | 357 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CF Disponibilités | 1 576 230.00 | | 1 576 230.00 | 1 576 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 577.00 | | 4 383 577.00 | 4 383 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 378.00 | 216 587.00 | 4 540 790.00 | 4 757 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 225.00 | 776 225.00 | | 776 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 946.00 | 257 946.00 | | 257 946.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 890.00 | -1 317 807.00 | | -1 595 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 513.00 | -278 083.00 | | -10 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 389.00 | 1 045 903.00 | | 1 035 389.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 073.00 | 740 458.00 | | 297 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115 843.00 | 2 636 489.00 | | 3 115 843.00 |
EA Autres dettes | 21 485.00 | 12 836.00 | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 401.00 | 3 389 783.00 | | 3 434 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 790.00 | 4 506 686.00 | | 4 540 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 683.00 | 2 930 863.00 | 5 271 546.00 | 2 340 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 683.00 | 2 930 863.00 | 5 271 546.00 | 2 340 683.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 650.00 | 5 668 197.00 | | 5 286 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 164.00 | 5 946 280.00 | | 5 297 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 513.00 | -278 083.00 | | -10 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 210 652.00 | 2 210 652.00 | | 2 210 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 934.00 | 357 934.00 | | 357 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 386.00 | 2 676 386.00 | | 2 676 386.00 |