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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 645.00 | 184 080.00 | 67 565.00 | 251 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 543.00 | 184 080.00 | 120 463.00 | 304 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 012.00 | | 789 012.00 | 789 012.00 |
BZ Autres créances | 389 264.00 | | 389 264.00 | 389 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CF Disponibilités | 2 395 652.00 | | 2 395 652.00 | 2 395 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 419.00 | | 3 770 419.00 | 3 770 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 962.00 | 184 080.00 | 3 890 882.00 | 4 074 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 100 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 225.00 | 776 225.00 | | 776 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 946.00 | 257 946.00 | | 257 946.00 |
DH Report à nouveau | -108 292.00 | -207 842.00 | | -108 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 515.00 | 99 550.00 | | -1 209 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 985.00 | 1 033 501.00 | | 1 323 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 602.00 | 367 163.00 | | 509 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 572.00 | 2 661 823.00 | | 2 054 572.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 896.00 | 3 028 986.00 | | 2 566 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 882.00 | 4 062 486.00 | | 3 890 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 896.00 | 3 028 966.00 | | 2 566 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 684.00 | 1 508 664.00 | 2 883 349.00 | 1 374 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 684.00 | 1 508 664.00 | 2 883 349.00 | 1 374 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 209 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 521.00 | 4 074 704.00 | | 2 883 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 036.00 | 3 975 154.00 | | 4 093 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 515.00 | 99 550.00 | | -1 209 515.00 |