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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 314.00 | 47 323.00 | 9 991.00 | 57 314.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 243 383.00 | 58 868.00 | 184 516.00 | 243 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 692.00 | 515 394.00 | 730 298.00 | 1 245 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 784.00 | 478 982.00 | 296 802.00 | 775 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 016.00 | 1 115 406.00 | 1 300 610.00 | 2 416 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 285.00 | | 317 285.00 | 317 285.00 |
BN En cours de production de biens | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 098.00 | 72 149.00 | 949 949.00 | 1 022 098.00 |
BZ Autres créances | 330 168.00 | | 330 168.00 | 330 168.00 |
CF Disponibilités | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 002.00 | 72 149.00 | 1 719 852.00 | 1 792 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 018.00 | 1 187 555.00 | 3 020 463.00 | 4 208 018.00 |
CU Autres participations | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 860.00 | 14 839.00 | 1 021.00 | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DH Report à nouveau | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
DK Provisions réglementées | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
DL TOTAL (I) | 526 815.00 | | | 526 815.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 366.00 | | | 638 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 432.00 | | | 459 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 306.00 | | | 893 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 993.00 | | | 316 993.00 |
EA Autres dettes | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 647.00 | | | 2 478 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 463.00 | | | 3 020 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 858.00 | | | 2 019 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 204.00 | 17 277.00 | 18 347.00 | 83 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 338.00 | 23 812.00 | | 48 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 338.00 | 23 812.00 | | 48 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 542.00 | 56 089.00 | 18 347.00 | 131 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 277.00 | 18 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 306.00 | 893 306.00 | | 893 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 331.00 | 97 331.00 | | 97 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 918 723.00 | | | 918 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 366.00 | 226 360.00 | 412 006.00 | 638 366.00 |
VI Groupe et associés | 459 432.00 | 412 649.00 | 46 783.00 | 459 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 737.00 | | | 198 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 682.00 | 1 383 264.00 | 6 418.00 | 1 389 682.00 |
VW T.V.A. | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 647.00 | 2 019 858.00 | 458 789.00 | 2 478 647.00 |