| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 497.00 | 67 615.00 | 7 882.00 | 75 497.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 3 659.00 | 8 537.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 243 383.00 | 101 806.00 | 141 577.00 | 243 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 011.00 | 817 563.00 | 690 447.00 | 1 508 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 520.00 | 608 802.00 | 154 717.00 | 763 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 102.00 | 1 615 305.00 | 1 025 797.00 | 2 641 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 153.00 | | 310 153.00 | 310 153.00 |
BN En cours de production de biens | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 284.00 | 111 286.00 | 1 263 998.00 | 1 375 284.00 |
BZ Autres créances | 351 537.00 | | 351 537.00 | 351 537.00 |
CF Disponibilités | 252 219.00 | | 252 219.00 | 252 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 323.00 | 111 286.00 | 2 234 037.00 | 2 345 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 425.00 | 1 726 591.00 | 3 259 834.00 | 4 986 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 233.00 | | | 633 233.00 |
DK Provisions réglementées | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 376.00 | | | 1 067 376.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 264.00 | | | 279 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 571.00 | | | 489 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 651.00 | | | 717 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 821.00 | | | 395 821.00 |
EA Autres dettes | 293 150.00 | | | 293 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 458.00 | | | 2 175 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 834.00 | | | 3 259 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 341.00 | | | 2 023 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 420.00 | | 175 780.00 | 2 483 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 098.00 | 2 641 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 2 514 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 134.00 | | 175 780.00 | 2 351 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 017.00 | 175 288.00 | 12 000.00 | 1 452 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 690.00 | 6 583.00 | | 64 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 467.00 | 168 703.00 | 12 000.00 | 1 371 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 212.00 | 19 054.00 | 10 662.00 | 87 212.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 102.00 | | 18 102.00 | 35 102.00 |
6T Sur comptes clients | 139 221.00 | 37 847.00 | 65 783.00 | 139 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 221.00 | 37 847.00 | 65 783.00 | 139 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 535.00 | 56 901.00 | 94 547.00 | 261 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 054.00 | 28 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 651.00 | 717 651.00 | | 717 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 201.00 | 182 201.00 | | 182 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 150.00 | 293 150.00 | | 293 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 053.00 | 1 242 053.00 | | 1 242 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 231.00 | | 133 231.00 | 133 231.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 312 670.00 | 312 670.00 | | 312 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 264.00 | 127 147.00 | 130 428.00 | 279 264.00 |
VI Groupe et associés | 489 571.00 | 489 571.00 | | 489 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 546.00 | 36 548.00 | | 36 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 418.00 | 1 621 051.00 | 133 366.00 | 1 754 418.00 |
VW T.V.A. | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 458.00 | 2 023 341.00 | 130 428.00 | 2 175 458.00 |