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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 314.00 | 55 106.00 | 21 208.00 | 76 314.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 1 220.00 | 10 976.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 243 383.00 | 73 180.00 | 170 203.00 | 243 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 954.00 | 611 738.00 | 687 216.00 | 1 298 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 549.00 | 525 065.00 | 217 484.00 | 742 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 760.00 | 1 282 168.00 | 1 166 591.00 | 2 448 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 355.00 | | 290 355.00 | 290 355.00 |
BN En cours de production de biens | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 569.00 | 114 021.00 | 972 548.00 | 1 086 569.00 |
BZ Autres créances | 288 951.00 | | 288 951.00 | 288 951.00 |
CF Disponibilités | 177 572.00 | | 177 572.00 | 177 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 772.00 | 114 021.00 | 1 798 751.00 | 1 912 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 532.00 | 1 396 190.00 | 2 965 343.00 | 4 361 532.00 |
CU Autres participations | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 975.00 | | | 330 975.00 |
DK Provisions réglementées | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DL TOTAL (I) | 621 052.00 | | | 621 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 329.00 | | | 494 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 685.00 | | | 354 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 442.00 | | | 1 002 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 461.00 | | | 298 461.00 |
EA Autres dettes | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 291.00 | | | 2 344 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 343.00 | | | 2 965 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 209.00 | | | 2 032 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 016.00 | | 74 800.00 | 2 416 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 418.00 | 49 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 056.00 | 2 448 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 638.00 | 2 284 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 510.00 | | 19 000.00 | 79 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 860.00 | | 55 665.00 | 2 264 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 786.00 | | 135.00 | 55 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 406.00 | 179 171.00 | 12 408.00 | 1 115 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 839.00 | 1 021.00 | | 14 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 323.00 | 9 002.00 | | 47 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 244.00 | 169 147.00 | 12 408.00 | 1 053 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 134.00 | 21 954.00 | 28 693.00 | 82 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 149.00 | 51 480.00 | 9 609.00 | 72 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 149.00 | 51 480.00 | 9 609.00 | 72 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 284.00 | 73 434.00 | 53 302.00 | 169 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 954.00 | 43 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 442.00 | 1 002 442.00 | | 1 002 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 374.00 | 194 374.00 | | 194 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 950 086.00 | | | 950 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 329.00 | 219 673.00 | 274 656.00 | 494 329.00 |
VI Groupe et associés | 354 685.00 | 317 259.00 | 37 426.00 | 354 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 605.00 | 1 410 470.00 | 135.00 | 1 410 605.00 |
VW T.V.A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 291.00 | 2 032 209.00 | 312 082.00 | 2 344 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
ST Autres comptes | 486 222.00 | | | 486 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 247.00 | | | 236 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 205 315.00 | | | 205 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 145.00 | | | 1 321 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 147.00 | | | 809 147.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 787.00 | | | 1 083 787.00 |