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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 497.00 | 62 251.00 | 13 246.00 | 75 497.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 2 439.00 | 9 757.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 243 383.00 | 87 493.00 | 155 890.00 | 243 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 898.00 | 707 877.00 | 635 022.00 | 1 342 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 852.00 | 576 097.00 | 188 755.00 | 764 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 420.00 | 1 452 017.00 | 1 031 402.00 | 2 483 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 248.00 | | 315 248.00 | 315 248.00 |
BN En cours de production de biens | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 343.00 | 139 221.00 | 1 072 121.00 | 1 211 343.00 |
BZ Autres créances | 304 604.00 | | 304 604.00 | 304 604.00 |
CF Disponibilités | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 697.00 | 139 221.00 | 1 899 476.00 | 2 038 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 117.00 | 1 591 239.00 | 2 930 878.00 | 4 522 117.00 |
CU Autres participations | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 883.00 | | | 356 883.00 |
DK Provisions réglementées | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
DL TOTAL (I) | 735 751.00 | | | 735 751.00 |
DP Provisions pour risques | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 673.00 | | | 341 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 640.00 | | | 400 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 314.00 | | | 819 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
EA Autres dettes | 247 524.00 | | | 247 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 025.00 | | | 2 160 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 878.00 | | | 2 930 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 886.00 | | | 1 993 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 643 919.00 | | 5 643 919.00 | 5 643 919.00 |
FG Production vendue services | 636 029.00 | | 636 029.00 | 636 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 949.00 | | 6 279 949.00 | 6 279 949.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 14 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 322.00 | | | -48 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 931.00 | | | 6 596 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 048.00 | | | 6 240 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 883.00 | | | 356 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 760.00 | | 103 033.00 | 2 448 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 770.00 | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 374.00 | 2 483 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 817.00 | 97 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 786.00 | 2 351 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 887.00 | | 103 033.00 | 2 284 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 168.00 | 175 475.00 | 5 626.00 | 1 282 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 326.00 | 9 182.00 | 817.00 | 56 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 983.00 | 166 294.00 | 4 809.00 | 1 209 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 395.00 | 23 631.00 | 11 815.00 | 75 395.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 021.00 | 43 979.00 | 18 778.00 | 114 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 021.00 | 43 979.00 | 18 778.00 | 114 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 416.00 | 102 712.00 | 30 593.00 | 189 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 798.00 | 18 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 914.00 | 11 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 314.00 | 819 314.00 | | 819 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 036.00 | 152 036.00 | | 152 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 524.00 | 247 524.00 | | 247 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 795.00 | 1 044 795.00 | | 1 044 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 548.00 | 166 548.00 | | 166 548.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 275 982.00 | 275 982.00 | | 275 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 673.00 | 203 604.00 | 138 069.00 | 341 673.00 |
VI Groupe et associés | 400 640.00 | 372 570.00 | 28 070.00 | 400 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 389.00 | | | 202 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 992.00 | 1 550 857.00 | 135.00 | 1 550 992.00 |
VW T.V.A. | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 025.00 | 1 993 886.00 | 166 139.00 | 2 160 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
ST Autres comptes | 506 623.00 | | | 506 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 819.00 | | | 231 819.00 |
YT Sous‐traitance | 236 196.00 | | | 236 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 432 570.00 | | | 1 432 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 212.00 | | | 851 212.00 |
ZE Dividendes | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 478.00 | | | 1 106 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |