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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637 073.00 | 883 885.00 | 753 188.00 | 1 637 073.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 163.00 | 883 885.00 | 892 278.00 | 1 776 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 644.00 | | 356 644.00 | 356 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 504.00 | 52 464.00 | 1 158 040.00 | 1 210 504.00 |
BZ Autres créances | 944 883.00 | | 944 883.00 | 944 883.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 637.00 | | 284 637.00 | 284 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 634.00 | 52 464.00 | 2 752 170.00 | 2 804 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 797.00 | 936 349.00 | 3 644 448.00 | 4 580 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
CU Autres participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -687 395.00 | -608 297.00 | | -687 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 058.00 | -79 098.00 | | 26 058.00 |
DL TOTAL (I) | -583 307.00 | -609 365.00 | | -583 307.00 |
DP Provisions pour risques | 37 254.00 | 127 472.00 | | 37 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 254.00 | 127 472.00 | | 37 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 995.00 | 410 251.00 | | 54 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 350.00 | 301 109.00 | | 624 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 084.00 | 448 657.00 | | 353 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 031.00 | 1 393 632.00 | | 2 555 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 545.00 | 178 380.00 | | 255 545.00 |
EA Autres dettes | 347 496.00 | 68 717.00 | | 347 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 501.00 | 2 800 747.00 | | 4 190 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 448.00 | 2 318 854.00 | | 3 644 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 501.00 | 2 800 747.00 | | 4 190 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 861.00 | 12 566.00 | | 42 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 044 979.00 | 319 886.00 | 5 364 865.00 | 5 044 979.00 |
FG Production vendue services | 392 787.00 | | 392 787.00 | 392 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 767.00 | 319 886.00 | 5 757 653.00 | 5 437 767.00 |
FM Production stockée | | | 238 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 567 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | 8 097.00 | | 2 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 853.00 | 8 097.00 | | 129 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 011.00 | 105 608.00 | | 239 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 254.00 | 52 843.00 | | 37 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 265.00 | 158 451.00 | | 276 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 412.00 | -150 354.00 | | -146 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -860.00 | -660.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 237.00 | 4 639 327.00 | | 6 696 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 179.00 | 4 718 426.00 | | 6 670 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 058.00 | -79 098.00 | | 26 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 244.00 | | 567 736.00 | 1 333 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 817.00 | 1 776 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 817.00 | 1 747 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 544.00 | | 567 346.00 | 1 304 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | 390.00 | 28 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 283.00 | 408 420.00 | 124 817.00 | 600 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 283.00 | 408 420.00 | 124 817.00 | 600 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 472.00 | 37 254.00 | 127 472.00 | 127 472.00 |
6T Sur comptes clients | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 936.00 | 37 254.00 | 127 472.00 | 179 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 254.00 | 127 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 031.00 | 2 555 031.00 | | 2 555 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 496.00 | 347 496.00 | | 347 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 626.00 | | | 1 149 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VB T. V. A. | 304 514.00 | | | 304 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 350.00 | 624 350.00 | | 624 350.00 |
VI Groupe et associés | 353 038.00 | 353 038.00 | | 353 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 365.00 | | | 623 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 637.00 | | | 284 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 714.00 | 2 379 146.00 | 61 568.00 | 2 440 714.00 |
VW T.V.A. | 186 112.00 | 186 112.00 | | 186 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 501.00 | 4 190 501.00 | | 4 190 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 3 696.00 | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 272.00 | 19 892.00 | | 17 272.00 |
ST Autres comptes | 337 740.00 | 151 812.00 | | 337 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 537 938.00 | 3 361 742.00 | | 4 537 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 635 525.00 | 334 163.00 | | 635 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 438.00 | 3 696.00 | | 3 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 056.00 | 86 656.00 | | 109 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 002.00 | 243 740.00 | | 80 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 528 475.00 | 3 867 609.00 | | 5 528 475.00 |