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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474 207.00 | 1 621 091.00 | 853 116.00 | 2 474 207.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 618.00 | 1 622 350.00 | 992 268.00 | 2 614 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 904.00 | | 671 904.00 | 671 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 240.00 | 30 163.00 | 1 173 077.00 | 1 203 240.00 |
BZ Autres créances | 1 919 500.00 | | 1 919 500.00 | 1 919 500.00 |
CF Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 387.00 | | 190 387.00 | 190 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 466.00 | 30 163.00 | 3 958 303.00 | 3 988 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 084.00 | 1 652 513.00 | 4 950 571.00 | 6 603 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
CU Autres participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 005.00 | 840 005.00 | | 840 005.00 |
DH Report à nouveau | -458 353.00 | -540 654.00 | | -458 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 217.00 | 82 301.00 | | 188 217.00 |
DL TOTAL (I) | 664 599.00 | 476 382.00 | | 664 599.00 |
DP Provisions pour risques | 23 291.00 | 18 091.00 | | 23 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 291.00 | 18 091.00 | | 23 291.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 675.00 | 64 835.00 | | 68 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 102.00 | 319 198.00 | | 67 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | 297 839.00 | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 135.00 | 2 493 605.00 | | 3 586 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 283.00 | 444 733.00 | | 342 283.00 |
EA Autres dettes | 191 178.00 | 164 569.00 | | 191 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 681.00 | 3 784 779.00 | | 4 262 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 571.00 | 4 279 252.00 | | 4 950 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 681.00 | 3 784 779.00 | | 4 262 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 351 372.00 | 453 972.00 | 5 805 344.00 | 5 351 372.00 |
FG Production vendue services | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 777.00 | 453 972.00 | 5 890 749.00 | 5 436 777.00 |
FM Production stockée | | | 69 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 551 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 091.00 | 15 206.00 | | 18 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 322.00 | 147 478.00 | | 26 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 936.00 | 34 979.00 | | 39 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 291.00 | 18 091.00 | | 23 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 227.00 | 53 070.00 | | 63 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 905.00 | 94 408.00 | | -36 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 755.00 | 5 409 887.00 | | 6 538 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 538.00 | 5 327 586.00 | | 6 350 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 217.00 | 82 301.00 | | 188 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 695.00 | | 551 755.00 | 2 640 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 832.00 | 2 614 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577 832.00 | 2 584 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 284.00 | | 551 755.00 | 2 610 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 850.00 | 618 333.00 | 577 832.00 | 1 581 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 790.00 | 618 134.00 | 577 832.00 | 1 580 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 199.00 | | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 091.00 | 23 291.00 | 18 091.00 | 18 091.00 |
6T Sur comptes clients | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 254.00 | 23 291.00 | 18 091.00 | 48 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 291.00 | 18 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 135.00 | 3 586 135.00 | | 3 586 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 178.00 | 191 178.00 | | 191 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 319.00 | 1 167 319.00 | | 1 167 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
VB T. V. A. | 523 350.00 | 523 350.00 | | 523 350.00 |
VC Groupe et associés | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 045.00 | 1 210 045.00 | | 1 210 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 878.00 | 3 277 957.00 | 35 921.00 | 3 313 878.00 |
VW T.V.A. | 249 795.00 | 249 795.00 | | 249 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 681.00 | 4 262 681.00 | | 4 262 681.00 |