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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211 790.00 | 1 283 595.00 | 928 195.00 | 2 211 790.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 220.00 | 1 039.00 | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 201.00 | 1 283 815.00 | 1 068 386.00 | 2 352 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 909.00 | | 502 909.00 | 502 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 269.00 | 30 163.00 | 1 258 106.00 | 1 288 269.00 |
BZ Autres créances | 930 369.00 | | 930 369.00 | 930 369.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 612.00 | | 343 612.00 | 343 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 214.00 | 30 163.00 | 3 064 051.00 | 3 094 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 415.00 | 1 313 978.00 | 4 132 437.00 | 5 446 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
CU Autres participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 730.00 | 78 020.00 | | 94 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 005.00 | 10.00 | | 840 005.00 |
DH Report à nouveau | -661 337.00 | -687 395.00 | | -661 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 440.00 | 26 058.00 | | 112 440.00 |
DL TOTAL (I) | 385 838.00 | -583 307.00 | | 385 838.00 |
DP Provisions pour risques | 33 787.00 | 37 254.00 | | 33 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 787.00 | 37 254.00 | | 33 787.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 995.00 | 54 995.00 | | 58 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 294.00 | 624 350.00 | | 394 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 061.00 | 353 084.00 | | 14 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 396.00 | 2 555 031.00 | | 2 561 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 123.00 | 255 545.00 | | 343 123.00 |
EA Autres dettes | 238 623.00 | 347 496.00 | | 238 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 812.00 | 4 190 501.00 | | 3 712 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 437.00 | 3 644 448.00 | | 4 132 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 812.00 | 4 190 501.00 | | 3 662 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 163.00 | | 728 772.00 | 1 776 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 734.00 | 2 352 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 734.00 | 2 321 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 073.00 | | 727 451.00 | 1 747 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 090.00 | | 62.00 | 29 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 886.00 | 547 664.00 | 147 734.00 | 883 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 886.00 | 547 444.00 | 147 734.00 | 883 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 254.00 | 33 787.00 | 37 254.00 | 37 254.00 |
6T Sur comptes clients | 52 464.00 | | 22 301.00 | 52 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 464.00 | | 22 301.00 | 52 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 718.00 | 33 787.00 | 59 555.00 | 89 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 787.00 | 37 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 995.00 | 8 995.00 | 50 000.00 | 58 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 396.00 | 2 561 396.00 | | 2 561 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 623.00 | 238 623.00 | | 238 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 347.00 | | | 1 252 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VB T. V. A. | 353 814.00 | | | 353 814.00 |
VC Groupe et associés | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 294.00 | 394 294.00 | | 394 294.00 |
VI Groupe et associés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 062.00 | | | 530 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 612.00 | | | 343 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 002.00 | 2 527 081.00 | 35 921.00 | 2 563 002.00 |
VW T.V.A. | 223 889.00 | 223 889.00 | | 223 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 812.00 | 3 662 812.00 | 50 000.00 | 3 712 812.00 |