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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326 575.00 | 1 316 104.00 | 1 010 471.00 | 2 326 575.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 640.00 | 619.00 | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 986.00 | 1 316 744.00 | 1 150 242.00 | 2 466 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 334.00 | | 578 334.00 | 578 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 040.00 | 30 163.00 | 1 707 877.00 | 1 738 040.00 |
BZ Autres créances | 794 552.00 | | 794 552.00 | 794 552.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 213.00 | | 358 213.00 | 358 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 785.00 | 30 163.00 | 3 442 622.00 | 3 472 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 771.00 | 1 346 907.00 | 4 592 863.00 | 5 939 771.00 |
CU Autres participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 005.00 | 840 005.00 | | 840 005.00 |
DH Report à nouveau | -548 897.00 | -661 337.00 | | -548 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | 112 440.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 394 081.00 | 385 838.00 | | 394 081.00 |
DP Provisions pour risques | 15 206.00 | 33 787.00 | | 15 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 206.00 | 33 787.00 | | 15 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 995.00 | 58 995.00 | | 60 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 966.00 | 394 294.00 | | 817 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 14 061.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 773.00 | 2 561 396.00 | | 2 692 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 891.00 | 343 123.00 | | 423 891.00 |
EA Autres dettes | 185 355.00 | 238 623.00 | | 185 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 183 576.00 | 3 712 812.00 | | 4 183 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 863.00 | 4 132 437.00 | | 4 592 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 391.00 | 3 662 812.00 | | 4 076 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 530.00 | 48 036.00 | | 240 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 201.00 | | 662 393.00 | 2 352 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 608.00 | 2 466 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547 608.00 | 2 436 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 790.00 | | 662 393.00 | 2 321 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 816.00 | 580 537.00 | 547 608.00 | 1 283 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 596.00 | 580 117.00 | 547 608.00 | 1 283 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 420.00 | | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 787.00 | 15 206.00 | 33 787.00 | 33 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
6T Sur comptes clients | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 950.00 | 15 206.00 | 33 787.00 | 63 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 206.00 | 33 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 773.00 | 2 692 773.00 | | 2 692 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 118.00 | 1 702 118.00 | | 1 702 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
VB T. V. A. | 316 954.00 | 316 954.00 | | 316 954.00 |
VC Groupe et associés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 702.00 | 566 702.00 | | 566 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 264.00 | 144 080.00 | 63 113.00 | 251 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 194.00 | 421 194.00 | | 421 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 213.00 | 358 213.00 | | 358 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 557.00 | 2 854 884.00 | 36 673.00 | 2 891 557.00 |
VW T.V.A. | 337 585.00 | 337 585.00 | | 337 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 576.00 | 4 076 391.00 | 63 113.00 | 4 183 576.00 |