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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 958.00 | 301 911.00 | 6 048.00 | 307 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 418.00 | 75 923.00 | 35 495.00 | 111 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 415.00 | 377 834.00 | 75 581.00 | 453 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
BZ Autres créances | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 578.00 | | 1 069 578.00 | 1 069 578.00 |
CF Disponibilités | 521 449.00 | | 521 449.00 | 521 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 198.00 | | 1 848 198.00 | 1 848 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 951.00 | 377 834.00 | 1 925 118.00 | 2 302 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DG Autres réserves | 1 245 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 363.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 710.00 | 116 454.00 | | 121 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 911.00 | 1 335 201.00 | | 1 456 911.00 |
DN Avances conditionnées | 23 690.00 | 26 366.00 | | 23 690.00 |
DO TOTAL (II) | 23 690.00 | 26 366.00 | | 23 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 087.00 | 23 980.00 | | 3 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 425.00 | 23 980.00 | | 4 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 344.00 | 26 067.00 | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 169.00 | 6 892.00 | | 51 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 973.00 | 277 447.00 | | 267 973.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 605.00 | 92 404.00 | | 106 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 091.00 | 404 195.00 | | 440 091.00 |
ED (V) | | 151.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 118.00 | 1 789 893.00 | | 1 925 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 244.00 | | | 435 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 949.00 | 23 884.00 | | 353 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 749.00 | 8 161.00 | | 293 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 200.00 | 15 722.00 | | 60 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 980.00 | 4 425.00 | 23 980.00 | 23 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 980.00 | 4 425.00 | 23 980.00 | 23 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 087.00 | 23 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 934.00 | 179 934.00 | | 179 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794.00 | 12 600.00 | | 18 794.00 |
UX Autres créances clients | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
VB T. V. A. | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 344.00 | 5 653.00 | 8 691.00 | 14 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VP Divers | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 965.00 | 269 771.00 | 6 194.00 | 275 965.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 091.00 | 431 400.00 | 8 691.00 | 440 091.00 |