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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 651.00 | 500.00 | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 947.00 | 86 707.00 | 78 240.00 | 164 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 063.00 | 87 358.00 | 113 705.00 | 201 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 492.00 | | 325 492.00 | 325 492.00 |
BZ Autres créances | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 423.00 | | 1 018 423.00 | 1 018 423.00 |
CF Disponibilités | 235 843.00 | | 235 843.00 | 235 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 521.00 | | 1 675 521.00 | 1 675 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 584.00 | 87 358.00 | 1 789 226.00 | 1 876 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DG Autres réserves | 467 406.00 | 1 023 000.00 | | 467 406.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 887.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 135.00 | 330 224.00 | | 390 135.00 |
DL TOTAL (I) | 947 037.00 | 1 443 496.00 | | 947 037.00 |
DN Avances conditionnées | 15 594.00 | 19 535.00 | | 15 594.00 |
DO TOTAL (II) | 15 594.00 | 19 535.00 | | 15 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 723.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 084.00 | 43 435.00 | | 47 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 084.00 | 51 158.00 | | 47 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 511.00 | 8 691.00 | | 53 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 594.00 | | | 312 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 383 828.00 | | 34 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 198.00 | 253 411.00 | | 285 198.00 |
EA Autres dettes | | 247 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 360.00 | 85 315.00 | | 89 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 413.00 | 978 608.00 | | 775 413.00 |
ED (V) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 226.00 | 2 492 797.00 | | 1 789 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 229.00 | 94 337.00 | | 147 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 789.00 | 605.00 | | 15 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | 82 412.00 | | 112 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 904.00 | 11 320.00 | | 18 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 210.00 | 27 113.00 | 29 965.00 | 90 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 105.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 665.00 | 27 007.00 | 29 965.00 | 89 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 158.00 | 47 084.00 | 51 158.00 | 51 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 158.00 | 47 084.00 | 51 158.00 | 51 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 084.00 | 43 435.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | 4 200.00 | 15 520.00 | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 325 492.00 | 325 492.00 | | 325 492.00 |
VB T. V. A. | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 510.00 | 4 552.00 | 48 958.00 | 53 510.00 |
VI Groupe et associés | 312 594.00 | 312 594.00 | | 312 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 412.00 | 726 454.00 | 48 958.00 | 775 412.00 |