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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 5 287.00 | 1 343.00 | 6 630.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 688.00 | 109 945.00 | 62 743.00 | 172 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 837.00 | 115 777.00 | 95 060.00 | 210 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 556.00 | 43 736.00 | 228 820.00 | 272 556.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 1 114 213.00 | | 1 114 213.00 | 1 114 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 957.00 | 43 736.00 | 1 381 221.00 | 1 424 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 794.00 | 159 513.00 | 1 476 281.00 | 1 635 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DG Autres réserves | 68 627.00 | 56 000.00 | | 68 627.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 928.00 | 512 627.00 | | 666 928.00 |
DL TOTAL (I) | 825 088.00 | 658 160.00 | | 825 088.00 |
DN Avances conditionnées | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DO TOTAL (II) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 006.00 | 39 343.00 | | 49 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 430.00 | 166 507.00 | | 73 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 43 307.00 | | 50 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 277.00 | 354 526.00 | | 348 277.00 |
EA Autres dettes | | 29 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 209.00 | 99 717.00 | | 119 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 397.00 | 732 780.00 | | 640 397.00 |
ED (V) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 281.00 | 1 399 481.00 | | 1 476 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 991.00 | 720 504.00 | | 608 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 833.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 968.00 | | 35 220.00 | 201 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545.00 | | | 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 351.00 | 210 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 211.00 | 21 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 940.00 | 172 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 456.00 | | 6 630.00 | 16 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 362.00 | | 24 266.00 | 169 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | 4 324.00 | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 499.00 | 20 931.00 | 20 940.00 | 110 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545.00 | | | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | -413.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 541.00 | 21 344.00 | 20 940.00 | 109 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
6T Sur comptes clients | 49 426.00 | | 5 690.00 | 49 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 426.00 | | 5 690.00 | 49 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 968.00 | | 6 232.00 | 49 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 690.00 | |
UG ‐ Financières | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 228 820.00 | 228 820.00 | | 228 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 354.00 | 16 948.00 | 31 406.00 | 48 354.00 |
VI Groupe et associés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 474.00 | 310 745.00 | 15 729.00 | 326 474.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 397.00 | 608 991.00 | 31 406.00 | 640 397.00 |