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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 181.00 | 13 980.00 | 13 201.00 | 27 181.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 216.00 | 133 976.00 | 49 240.00 | 183 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 116.00 | 148 502.00 | 97 615.00 | 246 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 830.00 | 20 909.00 | 202 921.00 | 223 830.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 1 171 860.00 | | 1 171 860.00 | 1 171 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 285.00 | 20 909.00 | 1 388 376.00 | 1 409 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 401.00 | 169 411.00 | 1 485 990.00 | 1 655 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DG Autres réserves | 85 556.00 | 68 627.00 | | 85 556.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 602.00 | 666 928.00 | | 799 602.00 |
DL TOTAL (I) | 974 691.00 | 825 088.00 | | 974 691.00 |
DN Avances conditionnées | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DO TOTAL (II) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 975.00 | 49 006.00 | | 31 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 73 430.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | 50 475.00 | | 44 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 379.00 | 348 277.00 | | 317 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 933.00 | 119 209.00 | | 106 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 821.00 | 640 397.00 | | 502 821.00 |
ED (V) | 480.00 | 2 797.00 | | 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 990.00 | 1 476 281.00 | | 1 485 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 821.00 | 608 991.00 | | 502 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 652.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 837.00 | | 43 068.00 | 210 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545.00 | | | 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 789.00 | 246 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 789.00 | 42 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 875.00 | | 28 340.00 | 21 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 688.00 | | 10 528.00 | 172 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 729.00 | | 4 200.00 | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 777.00 | 32 725.00 | | 115 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545.00 | | | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 8 693.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 945.00 | 24 031.00 | | 109 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 736.00 | | 22 827.00 | 43 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 736.00 | | 22 827.00 | 43 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 736.00 | | 22 827.00 | 43 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 085.00 | 213 085.00 | | 213 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
UX Autres créances clients | 202 921.00 | 202 921.00 | | 202 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739.00 | | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 354.00 | 237 425.00 | 19 929.00 | 257 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 821.00 | 502 821.00 | | 502 821.00 |