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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 884.00 | 369 835.00 | 239 049.00 | 608 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 712.00 | 508 024.00 | 387 688.00 | 895 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 034.00 | 879 459.00 | 991 575.00 | 1 871 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BT Marchandises | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 561.00 | | 359 561.00 | 359 561.00 |
BZ Autres créances | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 371 114.00 | | 371 114.00 | 371 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 003.00 | | 969 003.00 | 969 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 037.00 | 879 459.00 | 1 960 578.00 | 2 840 037.00 |
CU Autres participations | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 358 037.00 | 305 858.00 | | 358 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 806.00 | 71 429.00 | | 93 806.00 |
DL TOTAL (I) | 561 953.00 | 487 397.00 | | 561 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 694.00 | 469 645.00 | | 345 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 135.00 | 92 928.00 | | 105 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 100.00 | 23 200.00 | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 928.00 | 457 528.00 | | 706 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 980.00 | 193 272.00 | | 166 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 625.00 | 1 236 574.00 | | 1 398 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 578.00 | 1 723 970.00 | | 1 960 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 907.00 | 890 680.00 | | 1 152 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 355.00 | | 126 471.00 | 1 826 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 792.00 | 1 871 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 792.00 | 1 504 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 108.00 | | 126 280.00 | 1 460 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | 191.00 | 12 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 105.00 | 137 145.00 | 81 792.00 | 824 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 505.00 | 137 145.00 | 81 792.00 | 822 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 928.00 | 706 928.00 | | 706 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 359 561.00 | | | 359 561.00 |
VB T. V. A. | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 210.00 | 99 492.00 | 244 215.00 | 345 210.00 |
VI Groupe et associés | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 417.00 | 450 024.00 | 2 393.00 | 452 417.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 525.00 | 1 129 807.00 | 244 215.00 | 1 375 525.00 |