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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 522.00 | 433 282.00 | 191 240.00 | 624 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 438.00 | 594 351.00 | 382 087.00 | 976 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 742.00 | 1 029 233.00 | 938 509.00 | 1 967 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BT Marchandises | 140 163.00 | | 140 163.00 | 140 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 254.00 | | 330 254.00 | 330 254.00 |
BZ Autres créances | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 531.00 | | 772 531.00 | 772 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 273.00 | 1 029 233.00 | 1 711 040.00 | 2 740 273.00 |
CU Autres participations | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 411 803.00 | 358 037.00 | | 411 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 822.00 | 93 806.00 | | 65 822.00 |
DL TOTAL (I) | 587 735.00 | 561 953.00 | | 587 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 457.00 | 345 694.00 | | 371 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 812.00 | 105 135.00 | | 110 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 200.00 | 23 100.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 071.00 | 706 928.00 | | 424 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 410.00 | 166 980.00 | | 186 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 355.00 | 48 849.00 | | 12 355.00 |
EA Autres dettes | | 1 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 305.00 | 1 398 625.00 | | 1 123 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 040.00 | 1 960 578.00 | | 1 711 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 723.00 | 1 152 907.00 | | 854 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 034.00 | | 96 708.00 | 1 871 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 596.00 | | 96 364.00 | 1 504 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | 344.00 | 12 838.00 |