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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 598.00 | 602 719.00 | 90 879.00 | 693 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 952.00 | 898 698.00 | 143 253.00 | 1 041 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 737.00 | 1 501 417.00 | 604 320.00 | 2 105 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BT Marchandises | 226 404.00 | | 226 404.00 | 226 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 205.00 | | 250 205.00 | 250 205.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 643.00 | 213.00 | 31 430.00 | 31 643.00 |
CF Disponibilités | 875 509.00 | | 875 509.00 | 875 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 086.00 | 213.00 | 1 491 873.00 | 1 492 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 823.00 | 1 501 630.00 | 2 096 193.00 | 3 597 823.00 |
CU Autres participations | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 601 530.00 | 558 695.00 | | 601 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 394.00 | 42 835.00 | | 58 394.00 |
DL TOTAL (I) | 770 034.00 | 711 640.00 | | 770 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 275.00 | 153 154.00 | | 556 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | 9 647.00 | | 8 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 100.00 | 39 900.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 655.00 | 563 150.00 | | 557 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 166.00 | 220 634.00 | | 170 166.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 2 730.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 159.00 | 989 216.00 | | 1 326 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 193.00 | 1 700 855.00 | | 2 096 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 914.00 | 931 172.00 | | 1 285 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 425.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 018.00 | | 41 320.00 | 2 071 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 2 105 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 735 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 730.00 | | 37 819.00 | 1 702 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688.00 | | 3 500.00 | 14 688.00 |