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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 700.00 | | 472 700.00 | 472 700.00 |
AP Constructions | 2 136 925.00 | 538 984.00 | 1 597 940.00 | 2 136 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 883.00 | 158 000.00 | 48 883.00 | 206 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 670.00 | 716 456.00 | 2 183 213.00 | 2 899 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 642.00 | | 151 642.00 | 151 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 311.00 | 716 456.00 | 2 334 855.00 | 3 051 311.00 |
CU Autres participations | 20 162.00 | 19 472.00 | 690.00 | 20 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 514.00 | 2 191 934.00 | | 2 043 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 401.00 | 1 581.00 | | 28 401.00 |
DK Provisions réglementées | 36 465.00 | 26 047.00 | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 381.00 | 2 263 561.00 | | 2 152 381.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 124.00 | 146 632.00 | | 145 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 945.00 | 13 308.00 | | 23 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 405.00 | 41 506.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 474.00 | 201 445.00 | | 182 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 855.00 | 2 465 007.00 | | 2 334 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 974.00 | 60 945.00 | | 41 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 757.00 | | 343 757.00 | 343 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 757.00 | | 343 757.00 | 343 757.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 500.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 4 124.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 664.00 | 14 543.00 | | 10 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 664.00 | -14 543.00 | | -10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 2 678.00 | | 8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 064.00 | 349 637.00 | | 349 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 663.00 | 348 056.00 | | 320 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 401.00 | 1 581.00 | | 28 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 970.00 | 14 665.00 | | 12 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 753.00 | 36 899.00 | | 37 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 147.00 | | 7 523.00 | 2 932 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 83 162.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 2 899 670.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 034.00 | | 7 474.00 | 2 809 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 113.00 | | 49.00 | 123 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 484.00 | 96 500.00 | | 600 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 484.00 | 96 500.00 | | 600 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 047.00 | 10 419.00 | | 26 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 776.00 | | 5 304.00 | 24 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 823.00 | 10 419.00 | 5 304.00 | 50 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 592.00 | 61 592.00 | 63 000.00 | 124 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 474.00 | 41 974.00 | | 182 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |