| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 507 700.00 | | 507 700.00 | 507 700.00 |
AP Constructions | 2 019 049.00 | 645 144.00 | 1 373 904.00 | 2 019 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 415.00 | 86 765.00 | 2 651.00 | 89 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | 9 362.00 | 53 638.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 457.00 | 761 384.00 | 1 938 073.00 | 2 699 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
BZ Autres créances | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CF Disponibilités | 332 946.00 | | 332 946.00 | 332 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 801.00 | | 431 801.00 | 431 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 258.00 | 761 384.00 | 2 369 874.00 | 3 131 258.00 |
CU Autres participations | 20 162.00 | 20 113.00 | 49.00 | 20 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 578.00 | 2 115 880.00 | | 2 290 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 557.00 | 174 698.00 | | -236 557.00 |
DK Provisions réglementées | 67 721.00 | 57 303.00 | | 67 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 742.00 | 2 391 880.00 | | 2 165 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 200.00 | 155 931.00 | | 131 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 42 578.00 | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 620.00 | 83 958.00 | | 44 620.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 132.00 | 282 467.00 | | 204 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 874.00 | 2 674 347.00 | | 2 369 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 932.00 | 267 467.00 | | 72 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 298.00 | 11 499.00 | 178 797.00 | 167 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 298.00 | 11 499.00 | 178 797.00 | 167 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 189 955.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 419.00 | 260 045.00 | | -10 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 538.00 | 757 824.00 | | 181 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 095.00 | 583 127.00 | | 418 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 557.00 | 174 698.00 | | -236 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 329.00 | 41 261.00 | | 43 329.00 |