| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 700.00 | | 472 700.00 | 472 700.00 |
AP Constructions | 2 136 925.00 | 617 564.00 | 1 519 360.00 | 2 136 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 281.00 | 171 211.00 | 35 070.00 | 206 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 068.00 | 803 112.00 | 2 095 955.00 | 2 899 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 309 083.00 | | 309 083.00 | 309 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 346.00 | | 335 346.00 | 335 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 414.00 | 803 112.00 | 2 431 301.00 | 3 234 414.00 |
CU Autres participations | 20 162.00 | 14 337.00 | 5 825.00 | 20 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 071 915.00 | 2 043 514.00 | | 2 071 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 965.00 | 28 402.00 | | 43 965.00 |
DK Provisions réglementées | 46 884.00 | 36 465.00 | | 46 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 764.00 | 2 152 381.00 | | 2 206 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 931.00 | 145 124.00 | | 144 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | 23 945.00 | | 26 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 017.00 | 13 405.00 | | 53 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 537.00 | 182 474.00 | | 224 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 301.00 | 2 334 855.00 | | 2 431 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 036.00 | 41 974.00 | | 84 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 210.00 | | 337 210.00 | 337 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 210.00 | | 337 210.00 | 337 210.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 245.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | 10 664.00 | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 146.00 | -10 664.00 | | 11 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 260.00 | 8 448.00 | | 8 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 345.00 | 349 064.00 | | 364 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 380.00 | 320 662.00 | | 320 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 965.00 | 28 402.00 | | 43 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 970.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 329.00 | 37 753.00 | | 39 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 670.00 | | | 2 899 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 2 899 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 2 815 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 508.00 | | | 2 816 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 984.00 | 92 111.00 | 320.00 | 696 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 984.00 | 92 111.00 | 320.00 | 696 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 465.00 | 10 419.00 | | 36 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 472.00 | | 5 135.00 | 19 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 937.00 | 10 419.00 | 5 135.00 | 55 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 262.00 | 26 262.00 | 63 000.00 | 89 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 536.00 | 84 036.00 | | 224 536.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |