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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 700.00 | | 452 700.00 | 452 700.00 |
AP Constructions | 1 876 925.00 | 709 013.00 | 1 167 911.00 | 1 876 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 415.00 | 88 398.00 | 1 018.00 | 89 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | 31 351.00 | 69 649.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 333.00 | 848 875.00 | 1 691 458.00 | 2 540 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CF Disponibilités | 722 410.00 | | 722 410.00 | 722 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 761.00 | | 753 761.00 | 753 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 094.00 | 848 875.00 | 2 445 220.00 | 3 294 094.00 |
CU Autres participations | 20 162.00 | 20 113.00 | 49.00 | 20 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 021.00 | 2 290 578.00 | | 2 054 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 397.00 | -236 557.00 | | 47 397.00 |
DK Provisions réglementées | 78 140.00 | 67 721.00 | | 78 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 558.00 | 2 165 742.00 | | 2 223 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 092.00 | 131 200.00 | | 93 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 11 088.00 | | 15 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 956.00 | 44 620.00 | | 104 956.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 2 224.00 | | 7 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 662.00 | 204 132.00 | | 221 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 220.00 | 2 369 874.00 | | 2 445 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 662.00 | 72 932.00 | | 221 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 423.00 | | 185 423.00 | 185 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 423.00 | | 185 423.00 | 185 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 959.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 250.00 | | | 451 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 438.00 | 10 419.00 | | 206 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 812.00 | -10 419.00 | | 244 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 599.00 | 181 538.00 | | 637 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 202.00 | 418 095.00 | | 590 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 397.00 | -236 557.00 | | 47 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 43 329.00 | | |