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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 708.00 | 138 999.00 | 31 709.00 | 170 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 508.00 | 138 999.00 | 303 509.00 | 442 508.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 684.00 | 138 999.00 | 323 686.00 | 462 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 872.00 | 89 827.00 | | 88 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 596.00 | -955.00 | | -22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 75 075.00 | 97 672.00 | | 75 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 5 251.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 744.00 | 219 965.00 | | 226 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 22 995.00 | | 10 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063.00 | 4 886.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 611.00 | 253 097.00 | | 248 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 686.00 | 350 768.00 | | 323 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 611.00 | 252 357.00 | | 248 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 4.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 4.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 1.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 144.00 | 173 735.00 | | 164 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 740.00 | 174 690.00 | | 186 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 596.00 | -955.00 | | -22 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 508.00 | | 15 000.00 | 427 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 708.00 | | 15 000.00 | 155 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 571.00 | 13 427.00 | | 125 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 571.00 | 13 427.00 | | 125 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 226 744.00 | 226 744.00 | | 226 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 443.00 | 10 143.00 | 19 300.00 | 29 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 611.00 | 248 611.00 | | 248 611.00 |