| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 71.00 | 637.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 780.00 | 162 648.00 | 11 132.00 | 173 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 342.00 | 162 720.00 | 285 623.00 | 448 342.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 185.00 | 162 720.00 | 366 466.00 | 529 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 450.00 | 47 585.00 | | 41 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 648.00 | -6 134.00 | | 19 648.00 |
DL TOTAL (I) | 69 899.00 | 50 250.00 | | 69 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 779.00 | 252 219.00 | | 245 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 121.00 | 23 748.00 | | 29 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 668.00 | 16 834.00 | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 567.00 | 292 911.00 | | 296 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 466.00 | 343 162.00 | | 366 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 567.00 | 292 911.00 | | 296 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 1 815.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 1 815.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -1 815.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 763.00 | 155 464.00 | | 199 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 115.00 | 161 598.00 | | 180 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 648.00 | -6 134.00 | | 19 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 857.00 | 5 862.00 | | 156 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 857.00 | 5 862.00 | | 156 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
VI Groupe et associés | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 916.00 | 7 562.00 | 21 354.00 | 28 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 567.00 | 296 567.00 | | 296 567.00 |