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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 544.00 | 165.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 436.00 | 168 553.00 | 11 883.00 | 180 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 999.00 | 169 097.00 | 285 902.00 | 454 999.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 213 707.00 | | 213 707.00 | 213 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 647.00 | | 214 647.00 | 214 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 645.00 | 169 097.00 | 500 548.00 | 669 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 162.00 | 61 099.00 | | 85 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 019.00 | 24 064.00 | | 39 019.00 |
DL TOTAL (I) | 132 981.00 | 93 962.00 | | 132 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 798.00 | 267 244.00 | | 291 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 28 147.00 | | 17 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 566.00 | 34 301.00 | | 58 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 568.00 | 329 716.00 | | 367 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 548.00 | 423 678.00 | | 500 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 568.00 | 329 716.00 | | 367 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 286.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 286.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -286.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 352.00 | 212 106.00 | | 245 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 333.00 | 188 042.00 | | 206 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 019.00 | 24 064.00 | | 39 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 722.00 | | 520.00 | 454 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 454 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 181 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 868.00 | | 520.00 | 180 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 350.00 | 2 991.00 | 244.00 | 166 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 350.00 | 2 991.00 | 244.00 | 166 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 291 798.00 | 291 798.00 | | 291 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 182.00 | 828.00 | 21 354.00 | 22 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 568.00 | 367 568.00 | | 367 568.00 |