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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 308.00 | 401.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 160.00 | 166 042.00 | 14 118.00 | 180 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 722.00 | 166 350.00 | 288 373.00 | 454 722.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 028.00 | 166 350.00 | 423 678.00 | 590 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 099.00 | 41 450.00 | | 61 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 064.00 | 19 648.00 | | 24 064.00 |
DL TOTAL (I) | 93 962.00 | 69 899.00 | | 93 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 244.00 | 245 779.00 | | 267 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 147.00 | 29 121.00 | | 28 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 301.00 | 21 668.00 | | 34 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 716.00 | 296 567.00 | | 329 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 678.00 | 366 466.00 | | 423 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 716.00 | 296 567.00 | | 329 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 385.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 385.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 345.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 105.00 | 199 763.00 | | 212 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 041.00 | 180 115.00 | | 188 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 064.00 | 19 648.00 | | 24 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 342.00 | | 6 380.00 | 448 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 488.00 | | 6 380.00 | 174 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 244.00 | 267 244.00 | | 267 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 231.00 | 7 877.00 | 21 354.00 | 29 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 716.00 | 329 716.00 | | 329 716.00 |