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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 293.00 | 48 452.00 | 48 841.00 | 97 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 158.00 | 48 657.00 | 3 823 501.00 | 3 872 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 991.00 | | 323 991.00 | 323 991.00 |
CF Disponibilités | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 827.00 | | 356 827.00 | 356 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 985.00 | 48 657.00 | 4 180 328.00 | 4 228 985.00 |
CU Autres participations | 3 774 595.00 | | 3 774 595.00 | 3 774 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 398.00 | 1 023 398.00 | | 1 023 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 689.00 | 24 760.00 | | 26 689.00 |
DG Autres réserves | 36 676.00 | 20.00 | | 36 676.00 |
DH Report à nouveau | 681 910.00 | 681 910.00 | | 681 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 525.00 | 38 586.00 | | 108 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 198.00 | 1 768 673.00 | | 1 877 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 415.00 | 159 781.00 | | 130 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 777.00 | 1 973 357.00 | | 2 073 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 876.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 934.00 | 62 520.00 | | 90 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 130.00 | 2 204 533.00 | | 2 303 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 328.00 | 3 973 207.00 | | 4 180 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 380.00 | | 485 380.00 | 485 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 380.00 | | 485 380.00 | 485 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 368.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 368.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -368.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 441.00 | 12 553.00 | | 48 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 482.00 | 398 979.00 | | 492 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 957.00 | 360 393.00 | | 383 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 525.00 | 38 586.00 | | 108 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 143.00 | | 15.00 | 3 872 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 872 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 645.00 | | 15.00 | 3 774 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 072.00 | 19 584.00 | | 29 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | 19 584.00 | | 28 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VC Groupe et associés | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 317.00 | 23 291.00 | 55 968.00 | 130 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 777.00 | 2 073 777.00 | | 2 073 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 275.00 | 339 275.00 | | 339 275.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 130.00 | 2 196 104.00 | 55 968.00 | 2 303 130.00 |