| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 380.00 | 73 464.00 | 38 915.00 | 112 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 250.00 | 73 464.00 | 3 814 785.00 | 3 888 250.00 |
BZ Autres créances | 1 266 948.00 | | 1 266 948.00 | 1 266 948.00 |
CF Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 858.00 | | 1 302 858.00 | 1 302 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 107.00 | 73 464.00 | 5 117 643.00 | 5 191 107.00 |
CU Autres participations | 3 774 595.00 | | 3 774 595.00 | 3 774 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 953.00 | 712 953.00 | | 712 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 936.00 | 49 616.00 | | 52 936.00 |
DG Autres réserves | 627 717.00 | 564 642.00 | | 627 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 766.00 | 66 395.00 | | 61 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 373.00 | 1 393 606.00 | | 1 455 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 517.00 | 64 992.00 | | 61 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553 811.00 | 2 756 797.00 | | 3 553 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 583.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 982.00 | 59 300.00 | | 45 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 271.00 | 2 883 672.00 | | 3 662 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 643.00 | 4 277 278.00 | | 5 117 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 24 746.00 | | 18 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 813.00 | 374 083.00 | | 390 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 047.00 | 307 688.00 | | 329 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 766.00 | 66 395.00 | | 61 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 159.00 | | 42 977.00 | 3 889 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 887.00 | 3 888 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 682.00 | 112 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 084.00 | | 42 977.00 | 113 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 870.00 | | | 3 775 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 855.00 | 21 603.00 | 33 994.00 | 85 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 650.00 | 21 603.00 | 33 789.00 | 85 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 491.00 | 1 259 491.00 | | 1 259 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 441.00 | 24 568.00 | 36 873.00 | 61 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 553 811.00 | 3 553 811.00 | | 3 553 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 946.00 | 1 287 946.00 | | 1 287 946.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 271.00 | 3 625 397.00 | 36 873.00 | 3 662 271.00 |