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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 084.00 | 63 534.00 | 49 550.00 | 113 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 959.00 | 63 739.00 | 3 824 220.00 | 3 887 959.00 |
BZ Autres créances | 466 133.00 | | 466 133.00 | 466 133.00 |
CF Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 807.00 | | 486 807.00 | 486 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 766.00 | 63 739.00 | 4 311 028.00 | 4 374 766.00 |
CU Autres participations | 3 774 595.00 | | 3 774 595.00 | 3 774 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 398.00 | 1 023 398.00 | | 1 023 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 756.00 | 42 231.00 | | 47 756.00 |
DG Autres réserves | 236 946.00 | 231 964.00 | | 236 946.00 |
DH Report à nouveau | 681 910.00 | 681 910.00 | | 681 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 202.00 | 110 507.00 | | 37 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 211.00 | 2 090 010.00 | | 2 027 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 505.00 | 115 688.00 | | 86 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 362.00 | 2 121 992.00 | | 2 135 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 840.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 451.00 | 65 213.00 | | 59 451.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 283 816.00 | 2 304 309.00 | | 2 283 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 028.00 | 4 394 319.00 | | 4 311 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 39 778.00 | | 11 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 710.00 | 544 981.00 | | 369 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 508.00 | 434 474.00 | | 332 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 202.00 | 110 507.00 | | 37 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 959.00 | | | 3 887 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 887 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 670.00 | | | 3 774 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 622.00 | 22 116.00 | | 41 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 417.00 | 22 116.00 | | 41 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 429 413.00 | 429 413.00 | | 429 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 447.00 | 21 519.00 | 58 625.00 | 86 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 362.00 | 2 135 362.00 | | 2 135 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 696.00 | 481 696.00 | | 481 696.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 816.00 | 2 218 889.00 | 58 625.00 | 2 283 816.00 |