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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 900.00 | 22 789.00 | 94 111.00 | 116 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 775.00 | 22 994.00 | 3 868 781.00 | 3 891 775.00 |
BZ Autres créances | 419 148.00 | | 419 148.00 | 419 148.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 968.00 | | 462 968.00 | 462 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 743.00 | 22 994.00 | 4 331 749.00 | 4 354 743.00 |
CU Autres participations | 3 774 595.00 | | 3 774 595.00 | 3 774 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 398.00 | 1 023 398.00 | | 1 023 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 116.00 | 26 689.00 | | 32 116.00 |
DG Autres réserves | 39 775.00 | 36 676.00 | | 39 775.00 |
DH Report à nouveau | 681 910.00 | 681 910.00 | | 681 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 304.00 | 108 525.00 | | 202 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 503.00 | 1 877 198.00 | | 1 979 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 408.00 | 130 415.00 | | 147 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 868.00 | 2 073 777.00 | | 2 096 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 8 004.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 956.00 | 90 934.00 | | 105 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 246.00 | 2 303 130.00 | | 2 352 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 749.00 | 4 180 328.00 | | 4 331 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 155.00 | | 622 155.00 | 622 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 155.00 | | 622 155.00 | 622 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 606.00 | 1 000.00 | | 42 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 606.00 | 1 000.00 | | 42 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 894.00 | -1 000.00 | | 9 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 591.00 | 48 441.00 | | 95 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 290.00 | 492 482.00 | | 683 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 986.00 | 383 957.00 | | 480 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 304.00 | 108 525.00 | | 202 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 158.00 | | 109 890.00 | 3 872 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 274.00 | 3 891 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 274.00 | 116 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 293.00 | | 109 880.00 | 97 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 660.00 | | 10.00 | 3 774 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 657.00 | 22 005.00 | 47 667.00 | 48 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 452.00 | 22 005.00 | 47 667.00 | 48 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 418 184.00 | 418 184.00 | | 418 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 320.00 | 31 712.00 | 79 572.00 | 147 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 096 868.00 | 2 096 868.00 | | 2 096 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 668.00 | 434 668.00 | | 434 668.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 246.00 | 2 236 638.00 | 79 572.00 | 2 352 246.00 |