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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 1 416.00 | 651.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 755.00 | 54 981.00 | 42 774.00 | 97 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 852.00 | 56 397.00 | 43 455.00 | 99 852.00 |
BT Marchandises | 434 331.00 | | 434 331.00 | 434 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 203.00 | 5 142.00 | 547 060.00 | 552 203.00 |
BZ Autres créances | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CF Disponibilités | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 988.00 | 5 142.00 | 1 178 845.00 | 1 183 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 840.00 | 61 539.00 | 1 222 300.00 | 1 283 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DG Autres réserves | 523 430.00 | 492 157.00 | | 523 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 452.00 | 44 173.00 | | 23 452.00 |
DL TOTAL (I) | 571 808.00 | 561 256.00 | | 571 808.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 384.00 | 16 836.00 | | 68 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135.00 | 96 084.00 | | 12 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 824.00 | 161 766.00 | | 402 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 623.00 | 73 954.00 | | 121 623.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 522.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 492.00 | 349 162.00 | | 605 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 300.00 | 955 418.00 | | 1 222 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 088.00 | 349 162.00 | | 595 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 713.00 | | 36 139.00 | 63 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | 1 010.00 | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 626.00 | | 35 129.00 | 62 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 794.00 | 21 602.00 | | 34 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 359.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | 21 243.00 | | 33 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 142.00 | -50 142.00 | | 50 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 824.00 | 402 824.00 | | 402 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 546 032.00 | | | 546 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 384.00 | 7 979.00 | 10 405.00 | 18 384.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VP Divers | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 468.00 | 674 438.00 | 30.00 | 674 468.00 |
VW T.V.A. | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 492.00 | 595 088.00 | 10 405.00 | 605 492.00 |