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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 243.00 | 105 770.00 | 18 473.00 | 124 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 139.00 | 109 636.00 | 18 503.00 | 128 139.00 |
BT Marchandises | 474 050.00 | | 474 050.00 | 474 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 471.00 | 7 369.00 | 711 102.00 | 718 471.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CF Disponibilités | 563 051.00 | | 563 051.00 | 563 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 205.00 | 7 369.00 | 1 787 835.00 | 1 795 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 344.00 | 117 005.00 | 1 806 339.00 | 1 923 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DG Autres réserves | 766 562.00 | 706 024.00 | | 766 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 475.00 | 60 538.00 | | 261 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 962.00 | 791 487.00 | | 1 052 962.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 068.00 | 178 489.00 | | 162 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 807.00 | 4 209.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 922.00 | 235 439.00 | | 240 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 265.00 | 106 268.00 | | 157 265.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 9 122.00 | | 8 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 376.00 | 536 992.00 | | 708 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 339.00 | 1 373 479.00 | | 1 806 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 569.00 | 532 783.00 | | 703 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 214.00 | | 16 069.00 | 112 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 128 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 124 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 319.00 | | 16 069.00 | 108 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 182.00 | 12 536.00 | 82.00 | 97 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 316.00 | 12 536.00 | 82.00 | 93 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 142.00 | 2 227.00 | | 5 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 142.00 | 2 227.00 | | 5 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 142.00 | 2 227.00 | | 50 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 922.00 | 240 922.00 | | 240 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 709 628.00 | 709 628.00 | | 709 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 860.00 | 726 860.00 | | 726 860.00 |
VW T.V.A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 569.00 | 703 569.00 | | 703 569.00 |