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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 767.00 | 121 230.00 | 60 537.00 | 181 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 663.00 | 125 096.00 | 60 567.00 | 185 663.00 |
BT Marchandises | 337 574.00 | | 337 574.00 | 337 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 560.00 | 2 227.00 | 1 383 333.00 | 1 385 560.00 |
BZ Autres créances | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CF Disponibilités | 667 173.00 | | 667 173.00 | 667 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 394.00 | 2 227.00 | 2 476 167.00 | 2 478 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 057.00 | 127 323.00 | 2 536 734.00 | 2 664 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DG Autres réserves | 988 190.00 | 1 028 037.00 | | 988 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 794.00 | 310 153.00 | | 694 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 909.00 | 1 363 115.00 | | 1 707 909.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 465.00 | 163 270.00 | | 163 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 447.00 | 126 349.00 | | 121 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 726.00 | 149 685.00 | | 295 726.00 |
EA Autres dettes | 61 187.00 | 11 163.00 | | 61 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 000.00 | 139 000.00 | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 825.00 | 594 275.00 | | 783 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 734.00 | 2 002 390.00 | | 2 536 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 825.00 | 589 467.00 | | 783 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 071.00 | | 41 583.00 | 151 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 692.00 | 17 395.00 | 6 991.00 | 114 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 826.00 | 17 395.00 | 6 991.00 | 110 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | | 5 142.00 | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | | 5 142.00 | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 369.00 | | 5 142.00 | 52 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 888.00 | 1 382 888.00 | | 1 382 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VI Groupe et associés | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 403.00 | 1 442 403.00 | | 1 442 403.00 |
VW T.V.A. | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 825.00 | 783 825.00 | | 783 825.00 |