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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 175.00 | 110 826.00 | 36 349.00 | 147 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 071.00 | 114 692.00 | 36 379.00 | 151 071.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 294 170.00 | | 294 170.00 | 294 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 427.00 | 7 369.00 | 701 058.00 | 708 427.00 |
BZ Autres créances | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CF Disponibilités | 917 622.00 | | 917 622.00 | 917 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 381.00 | 7 369.00 | 1 966 011.00 | 1 973 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 451.00 | 122 061.00 | 2 002 390.00 | 2 124 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DG Autres réserves | 1 028 037.00 | 766 562.00 | | 1 028 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 153.00 | 261 475.00 | | 310 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 115.00 | 1 052 962.00 | | 1 363 115.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 270.00 | 162 068.00 | | 163 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 240 922.00 | | 126 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 685.00 | 157 265.00 | | 149 685.00 |
EA Autres dettes | 11 163.00 | 8 984.00 | | 11 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 000.00 | 134 330.00 | | 139 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 275.00 | 708 376.00 | | 594 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 390.00 | 1 806 339.00 | | 2 002 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 467.00 | 703 569.00 | | 589 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 139.00 | | 29 848.00 | 128 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 916.00 | 151 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 916.00 | 147 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 243.00 | | 29 848.00 | 124 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 636.00 | 11 972.00 | 6 916.00 | 109 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 770.00 | 11 972.00 | 6 916.00 | 105 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 369.00 | -52 369.00 | | 52 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 699 584.00 | 699 584.00 | | 699 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VI Groupe et associés | 163 270.00 | 163 270.00 | | 163 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 234.00 | 729 234.00 | | 729 234.00 |
VW T.V.A. | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 467.00 | 589 467.00 | | 589 467.00 |