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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 660.00 | 76 724.00 | 10 935.00 | 87 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 464.00 | 113 528.00 | 150 935.00 | 264 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 969.00 | 7 747.00 | 126 221.00 | 133 969.00 |
BZ Autres créances | 167 413.00 | | 167 413.00 | 167 413.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 180.00 | 7 747.00 | 345 432.00 | 353 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 644.00 | 121 276.00 | 496 368.00 | 617 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 260.00 | | | -126 260.00 |
DL TOTAL (I) | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 276.00 | | | 173 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 342.00 | | | 423 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 368.00 | | | 496 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 665.00 | | | 394 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 157.00 | | 873 157.00 | 873 157.00 |
FG Production vendue services | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 004.00 | | 958 004.00 | 958 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 642.00 | | | 337 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 760.00 | | | 337 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 613.00 | | | -141 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 285.00 | | | 1 159 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 546.00 | | | 1 285 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 260.00 | | | -126 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 858.00 | | | 274 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 394.00 | 264 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 122 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 472.00 | 5 332.00 | 10 276.00 | 118 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 802.00 | 5 332.00 | 10 276.00 | 116 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 7 747.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 7 747.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 7 747.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 747.00 | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UX Autres créances clients | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VB T. V. A. | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 610.00 | 14 932.00 | 28 677.00 | 43 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VP Divers | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 991.00 | 303 991.00 | | 303 991.00 |
VW T.V.A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 342.00 | 394 665.00 | 28 677.00 | 423 342.00 |