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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 536.00 | 84 006.00 | 4 530.00 | 88 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 340.00 | 120 810.00 | 144 530.00 | 265 340.00 |
BT Marchandises | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 126.00 | 5 805.00 | 183 321.00 | 189 126.00 |
BZ Autres créances | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 215.00 | 5 805.00 | 389 410.00 | 395 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 556.00 | 126 616.00 | 533 940.00 | 660 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
DH Report à nouveau | -126 260.00 | | | -126 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 140.00 | | | 243 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 116.00 | | | 451 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 940.00 | | | 533 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 301.00 | | | 445 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 454.00 | | 1 396 454.00 | 1 396 454.00 |
FG Production vendue services | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 598.00 | | 1 514 598.00 | 1 514 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 003.00 | | | 1 530 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 204.00 | | | 1 520 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 464.00 | | 876.00 | 264 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 794.00 | | 876.00 | 122 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 528.00 | 7 282.00 | | 113 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 858.00 | 7 282.00 | | 111 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 747.00 | 5 805.00 | 7 747.00 | 7 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 747.00 | 5 805.00 | 7 747.00 | 7 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 747.00 | 5 805.00 | 7 747.00 | 7 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805.00 | 7 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 140.00 | 243 140.00 | | 243 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 182 159.00 | | | 182 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 122 089.00 | | | 122 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 146.00 | 15 331.00 | 5 815.00 | 21 146.00 |
VI Groupe et associés | 116 462.00 | 116 462.00 | | 116 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 682.00 | 336 682.00 | | 336 682.00 |
VW T.V.A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 116.00 | 445 301.00 | 5 815.00 | 451 116.00 |