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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 575.00 | 10 321.00 | 11 254.00 | 21 575.00 |
BZ Autres créances | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
CF Disponibilités | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 509.00 | 10 321.00 | 149 187.00 | 159 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 578.00 | 10 321.00 | 149 257.00 | 159 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
DH Report à nouveau | -183 857.00 | | | -183 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 555.00 | | | -174 555.00 |
DL TOTAL (I) | -159 126.00 | | | -159 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 348.00 | | | 130 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
EA Autres dettes | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 384.00 | | | 308 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 384.00 | | | 308 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
FG Production vendue services | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 633.00 | | | 140 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 582.00 | | | -71 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 425.00 | | | 349 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 555.00 | | | -174 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 210.00 | | | 237 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 141.00 | 69.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 471.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 463.00 | 44.00 | 96 507.00 | 96 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 793.00 | 44.00 | 94 837.00 | 94 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 248.00 | 215 248.00 | | 215 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 430.00 | 108 361.00 | 69.00 | 108 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 384.00 | 308 384.00 | | 308 384.00 |