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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 336.00 | 59 658.00 | 678.00 | 60 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 210.00 | 96 462.00 | 140 747.00 | 237 210.00 |
BT Marchandises | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 428.00 | 10 321.00 | 137 107.00 | 147 428.00 |
BZ Autres créances | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 104.00 | 10 321.00 | 264 782.00 | 275 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 314.00 | 106 784.00 | 405 530.00 | 512 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
DH Report à nouveau | -116 462.00 | | | -116 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 395.00 | | | -67 395.00 |
DL TOTAL (I) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 102.00 | | | 390 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 530.00 | | | 405 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 102.00 | | | 390 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 973.00 | | 1 051 973.00 | 1 051 973.00 |
FG Production vendue services | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 649.00 | | 1 135 649.00 | 1 135 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 537.00 | | | -18 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 577.00 | | | 1 150 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 972.00 | | | 1 217 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 395.00 | | | -67 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 341.00 | | 69.00 | 265 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 237 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | 95 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 811.00 | 3 852.00 | 28 200.00 | 120 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 141.00 | 3 852.00 | 28 200.00 | 119 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 070.00 | 230 070.00 | | 230 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 906.00 | 135 906.00 | | 135 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 049.00 | 204 980.00 | 69.00 | 205 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 102.00 | 390 102.00 | | 390 102.00 |