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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 447.00 | 5 472.00 | 96 976.00 | 102 447.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 738.00 | 74 591.00 | 379 147.00 | 453 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 110.00 | 116 863.00 | 724 247.00 | 841 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
BT Marchandises | 144 052.00 | 103 967.00 | 40 085.00 | 144 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 913.00 | 248 585.00 | 1 703 328.00 | 1 951 913.00 |
BZ Autres créances | 6 594 976.00 | | 6 594 976.00 | 6 594 976.00 |
CF Disponibilités | 4 208 110.00 | | 4 208 110.00 | 4 208 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 111 836.00 | 352 552.00 | 12 759 283.00 | 13 111 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 952 945.00 | 469 415.00 | 13 483 530.00 | 13 952 945.00 |
CU Autres participations | 38 630.00 | 36 800.00 | 1 830.00 | 38 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 8 619 879.00 | 7 997 170.00 | | 8 619 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 790.00 | 2 382 709.00 | | 1 940 790.00 |
DL TOTAL (I) | 10 715 550.00 | 10 534 759.00 | | 10 715 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 941.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 516.00 | 860 290.00 | | 1 187 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 056.00 | 813 755.00 | | 653 056.00 |
EA Autres dettes | 61 462.00 | 51 426.00 | | 61 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 392.00 | 862 540.00 | | 821 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 981.00 | 2 588 952.00 | | 2 767 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 483 530.00 | 13 123 711.00 | | 13 483 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
FD Production vendue biens | 3 014 005.00 | | 3 014 005.00 | 3 014 005.00 |
FG Production vendue services | 8 814 319.00 | | 8 814 319.00 | 8 814 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 905 649.00 | | 11 905 649.00 | 11 905 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 572.00 | |
GE Autres charges | | | 194 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 107 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 840.00 | 22 141.00 | | 10 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 403.00 | 22 141.00 | | 68 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 403.00 | 92 859.00 | | -68 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -44 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 932.00 | 1 184 706.00 | | 954 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 072 010.00 | 12 790 849.00 | | 12 072 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 131 220.00 | 10 408 140.00 | | 10 131 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 790.00 | 2 382 709.00 | | 1 940 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 498.00 | | 461 341.00 | 884 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 202 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 729.00 | 841 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 950.00 | 184 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 334.00 | 453 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 083.00 | | 6 637.00 | 450 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 559.00 | | 368 513.00 | 317 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 856.00 | | 86 191.00 | 116 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 691.00 | 42 332.00 | 501 960.00 | 539 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 291.00 | 1 131.00 | 271 950.00 | 276 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 400.00 | 41 201.00 | 230 010.00 | 263 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 315.00 | 18 652.00 | | 85 315.00 |
6T Sur comptes clients | 224 847.00 | 31 920.00 | 8 182.00 | 224 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 962.00 | 50 572.00 | 8 182.00 | 346 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 962.00 | 50 572.00 | 8 182.00 | 346 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 516.00 | 1 187 516.00 | | 1 187 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 892.00 | 240 892.00 | | 240 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 943.00 | 312 943.00 | | 312 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 392.00 | 821 392.00 | | 821 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 201.00 | | | 1 654 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 712.00 | | | 297 712.00 |
VB T. V. A. | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VC Groupe et associés | 6 542 993.00 | | | 6 542 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 823.00 | 8 258 140.00 | 461 683.00 | 8 719 823.00 |
VW T.V.A. | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 435.00 | 2 723 426.00 | 10.00 | 2 723 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |