| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 012.00 | 381 750.00 | 138 262.00 | 520 012.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 073.00 | 291 789.00 | 224 284.00 | 516 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 903 130.00 | 710 339.00 | 9 192 791.00 | 9 903 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
BT Marchandises | 200 218.00 | 164 936.00 | 35 282.00 | 200 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 364.00 | 310 613.00 | 1 487 751.00 | 1 798 364.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | 10 573.00 | 9 397.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 7 906 678.00 | | 7 906 678.00 | 7 906 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061 670.00 | 486 122.00 | 9 575 648.00 | 10 061 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 964 800.00 | 1 196 461.00 | 18 768 339.00 | 19 964 800.00 |
CU Autres participations | 8 707 299.00 | 36 800.00 | 8 670 499.00 | 8 707 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 9 771 348.00 | 9 346 569.00 | | 9 771 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 116.00 | 424 779.00 | | 1 085 116.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011 344.00 | 9 926 228.00 | | 11 011 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 845.00 | 2 650 000.00 | | 2 667 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 108.00 | 322 438.00 | | 354 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 499.00 | 703 706.00 | | 596 499.00 |
EA Autres dettes | 92 654.00 | 112 127.00 | | 92 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 568.00 | 843 459.00 | | 805 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 716 674.00 | 8 636 632.00 | | 7 716 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 768 339.00 | 18 562 860.00 | | 18 768 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 667 845.00 | | | 2 667 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 797 905.00 | | 2 797 905.00 | 2 797 905.00 |
FG Production vendue services | 7 184 127.00 | | 7 184 127.00 | 7 184 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 032.00 | | 9 982 032.00 | 9 982 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 321.00 | |
GE Autres charges | | | 177 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 8 157.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 8 157.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 4 322.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | 3 835.00 | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 324.00 | 165 251.00 | | 391 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 009 893.00 | 8 095 626.00 | | 10 009 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 777.00 | 7 670 847.00 | | 8 924 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 116.00 | 424 779.00 | | 1 085 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916 402.00 | | 20 152.00 | 9 916 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 8 784 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 424.00 | 9 903 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 009.00 | 516 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 335.00 | | | 602 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 931.00 | | 20 152.00 | 528 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785 137.00 | | | 8 785 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 543.00 | 167 005.00 | 33 009.00 | 539 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 448.00 | 112 302.00 | | 269 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 095.00 | 54 703.00 | 33 009.00 | 270 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 321.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 151 091.00 | 13 845.00 | | 151 091.00 |
6T Sur comptes clients | 312 170.00 | | 1 557.00 | 312 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 447.00 | | 11 875.00 | 22 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 508.00 | 13 845.00 | 13 432.00 | 522 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 508.00 | 54 166.00 | 13 431.00 | 522 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 108.00 | 354 108.00 | | 354 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 722.00 | 254 722.00 | | 254 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 568.00 | 805 568.00 | | 805 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 972.00 | 1 426 972.00 | | 1 426 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 392.00 | | 371 392.00 | 371 392.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 000.00 | 800 000.00 | 2 400 000.00 | 3 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 845.00 | 2 667 845.00 | | 2 667 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 828.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 118.00 | 1 483 305.00 | 448 815.00 | 1 932 118.00 |
VW T.V.A. | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 674.00 | 5 316 674.00 | 2 400 000.00 | 7 716 674.00 |