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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 448.00 | 179 721.00 | 367 727.00 | 547 448.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 420.00 | 238 506.00 | 297 914.00 | 536 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 419.00 | 455 028.00 | 824 391.00 | 1 279 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 669.00 | | 113 669.00 | 113 669.00 |
BT Marchandises | 173 987.00 | 138 822.00 | 35 165.00 | 173 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 931.00 | 312 170.00 | 1 495 761.00 | 1 807 931.00 |
BZ Autres créances | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CF Disponibilités | 10 392 369.00 | | 10 392 369.00 | 10 392 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 614 013.00 | 450 992.00 | 12 163 022.00 | 12 614 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 893 433.00 | 906 020.00 | 12 987 413.00 | 13 893 433.00 |
CU Autres participations | 36 801.00 | 36 800.00 | 1.00 | 36 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 9 186 441.00 | 9 355 174.00 | | 9 186 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 128.00 | 1 151 267.00 | | 1 480 128.00 |
DL TOTAL (I) | 10 821 449.00 | 10 661 321.00 | | 10 821 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290.00 | 40 414.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 936.00 | 949 313.00 | | 519 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 586.00 | 666 426.00 | | 696 586.00 |
EA Autres dettes | 77 789.00 | 63 808.00 | | 77 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 594.00 | 801 394.00 | | 836 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 964.00 | 2 521 356.00 | | 2 165 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 987 413.00 | 13 403 331.00 | | 12 987 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
FD Production vendue biens | 2 789 009.00 | | 2 789 009.00 | 2 789 009.00 |
FG Production vendue services | 7 777 355.00 | | 7 777 355.00 | 7 777 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 634 729.00 | | 10 634 729.00 | 10 634 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 666.00 | |
GE Autres charges | | | 195 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | 161.00 | | 3 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 654.00 | | | 220 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 824.00 | 161.00 | | 395 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 088.00 | 14 828.00 | | 13 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 088.00 | 235 482.00 | | 13 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 736.00 | -235 321.00 | | 382 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 498.00 | 513 270.00 | | 643 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 948.00 | 11 020 209.00 | | 11 081 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 820.00 | 9 868 942.00 | | 9 601 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 128.00 | 1 151 267.00 | | 1 480 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 882.00 | | 491 941.00 | 1 211 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 742.00 | 113 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 404.00 | 1 279 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 662.00 | 536 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 865.00 | | 346 906.00 | 282 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 638.00 | | 143 444.00 | 740 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 378.00 | | 1 591.00 | 188 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 296.00 | 141 688.00 | 10 756.00 | 287 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 755.00 | 78 966.00 | | 100 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 541.00 | 62 722.00 | 10 756.00 | 186 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 654.00 | | 220 654.00 | 220 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 930.00 | 3 893.00 | | 134 930.00 |
6T Sur comptes clients | 275 020.00 | 37 774.00 | 624.00 | 275 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 749.00 | 41 666.00 | 624.00 | 446 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 403.00 | 41 666.00 | 221 278.00 | 667 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -675.00 | | -675.00 | -675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 936.00 | 519 936.00 | | 519 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 741.00 | 236 741.00 | | 236 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 056.00 | 314 056.00 | | 314 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 594.00 | 836 594.00 | | 836 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 671.00 | 1 434 671.00 | | 1 434 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 260.00 | | 373 260.00 | 373 260.00 |
VB T. V. A. | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VI Groupe et associés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 416.00 | 1 560 729.00 | 449 687.00 | 2 010 416.00 |
VW T.V.A. | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 999.00 | 2 163 674.00 | -675.00 | 2 162 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |